反差 裸 易方达华威市集REIT: 易方达华威农贸市集顽固式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

易方达华威农贸市集顽固式基础设施证券投资基金        基金份额询价公告     基金管制东说念主：易方达基金管制有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      财务参谋人：兴业证券股份有限公司                      十分辅导   易方达华威农贸市集顽固式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 证据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）和中华东说念主民共和国国 家发展和矫正委员会颁布的《对于鼓舞基础设施规模不动产投资信赖基金（ REITs）试点干系管事的见知》、中华东说念主民共和国国度发展和矫正委员会颁布的 《对于范例高效作念好基础设施规模不动产投资信赖基金（REITs）式样报告推选 管事的见知》、中国证监会颁布的《公开召募基础设施证券投资基金辅导（试行） 》（以下简称“《基础设施基金辅导》”）、深圳证券交往所（以下简称“深交 所”）颁布的《深圳证券交往所公开召募基础设施证券投资基金业务办法（试行） 》《深圳证券交往所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导第1号——审核关 注事项（试行）》《深圳证券交往所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导第 协会（以下简称“中证协”）颁布的《公开召募基础设施证券投资基金网下投资 者管制确定》（以下简称“《网下投资者管制确定》”）等干系法律及规则组织 实施发售管事。   本基金的基金管制东说念主为易方达基金管制有限公司（以下简称“基金管制东说念主” ），财务参谋人为兴业证券股份有限公司（以下简称“财务参谋人”），基金托管 东说念主为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”），登记机构为中 国证券登记结算有限管事公司（以下简称“中国结算”）。   本次网下询价将通过深交所网下刊行电子平台（即EIPO平台）进行，请投 资者肃穆阅读本公告。对于基础设施基金询价、订价、认购等详备法则，请查 阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《发售辅导》。   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售花式与平时公开召募证券 投资基金有所区别，请投资者十分眷注。本基金主要投资于最终投资主义为消 费类型基础设施项策画基础设施金钱支撑证券，并合手有其一说念份额，本基金通 过金钱支撑证券等特别策画载体波折投资于基础设施式样，最终取得干系基础 设施式样饱和扫数权。由于本基金的投资主义与股票型基金、羼杂型基金、债 券型基金和货币型基金等的投资主义存在彰着各别，故本基金与上述类型基金 有不同的风险收益特征。   投资基础设施基金可能面对以下风险，包括但不限于：   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，可能面对的与公募基金干系的 风险包括：集合投资风险、基金价钱波动风险、流动性风险、发售失败风险、 中止发售风险、停牌或隔断上市风险、《基金合同》提前隔断的风险、基金份 额交往价钱折溢价风险、本基金举座架构所触及的风险、潜在利益破碎风险、 原始权益东说念主或其统一限制下的关联方合手有份额比例较高可能导致的风险、对外 借款的风险、关联交往风险、基金净值无法反应基础设施项策画公允价值的风 险、新种类基金收益不达预期风险等。   本基金可能面对的与基础设施式样干系的风险包括：基础设施式样方位行 业风险、基础设施式样运营风险、地盘使用权续期安排不确定性风险、基础设 施式样地盘政策出动和征收征用风险、基础设施式样转让甩手的风险、进犯现 金流提供方风险、基础设施式样6号楼冷库进入运营时间较短的风险、基础设施 式样处分价钱及处分时间不确定性风险、现款流预测风险及预测偏差可能导致 的投资风险、股东借款带来的现款流波动风险、基础设施式样评估值风险、基 础设施式样权益职守无法定期消灭的风险、巧合事件及不成抗力给基础设施项 目酿成的风险等。   本基金可能面对的与专项筹划管制干系的风险包括：流动性风险、专项计 划等特别策画载体提前隔断的风险、专项筹划运魄力险和账户管制风险、金钱 支撑证券管制东说念主丧失金钱管制业务阅历的风险、专项筹划管制东说念主和专项筹划托 管东说念主等机构守法践约风险等。   本基金可能面对的其他风险包括：市集风险、管制风险、外部管制机构尽 责践约风险、式样公司东说念主员尽责践约风险、政策与法律风险、税收风险、技巧 风险、操魄力险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。   基础设施式样在评估、现款流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这 些假设前提在异日是否大致已毕有在一定不确定性，投资者应当对这些假设前 提进行审慎判断。   基金管制东说念阁下理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹清楚的保证，基金 的过往事迹并不预示其异日清楚。本基金的可供分拨金额测算诠释的干系预测 驱散不代表基金存续时间基础设施式样真确的现款流分拨情况，也不代表本基 金大致按照可供分拨金额预测驱散进行分拨；本基金基础设施金钱评估诠释的 干系评估驱散不代表基础设施金钱的履行可交往价钱，不代表基础设施式样能 够按照评估驱散进行转让。   基金管制东说念主依照效率法守、淳厚信用、严慎勤奋的原则管制和应用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管制东说念主提醒投资者基金 投资的“买者自诩”原则，在作出投资方案后，基金运营情景与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行职守。投资有风险，投资者在投老本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产物辛苦选录等基金法律文 件及干系公告，全面刚毅本基金的风险收益特征和产物特质，并充分计议本身 的风险承受才智，感性判断市集，审慎参与本次基金发售的报价。                   进犯辅导 场顽固式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可2024 1897号）准予 注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场长进作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金场内 简称为易方达华威市集REIT ，基金代码为180605。   公众投资者在认购本基金前应充分刚毅基础设施基金的风险特征，平时投 资者在初度购买本基金时须签署风险揭示书。 询价和有用报价的网下投资者录入认购信息均通过深交所网下刊行电子平台进 行，同期需向基金管制东说念主完成网下认购缴款，方可认定为有用认购；公众投资 者不错通过得到基金销售业务阅历并经深圳证券交往所和中国证券登记结算有 限管事公司招供的深圳证券交往所会员单元或者基金管制东说念主交付的场外基金销 售机构认购本基金。 配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。开动计谋配售基金份额数目 为3.766亿份，占发售份额总额的比例为75.32%。其中，原始权益东说念主或其统一控 制下的关联方拟认购数目为1.7亿份，占发售份额总额的比例为34%；其他计谋 投资者拟认购数目为2.066亿份，占发售份额总额的比例为41.32%。网下发售的 开动基金份额数目为0.8638亿份，占发售份额总额的比例为17.276%，占扣除向 计谋投资者配售部分后发售数目的比例为70%。公众投资者认购的开动基金份 额数目为0.3702亿份，占发售份额总额的比例为7.404%，占扣除向计谋投资者 配售部分后发售数目的比例为30%。最终计谋配售、网下发售及公众投资者发 售的基金份额数目由回拨机制确定（如有）。 上市首日）内可交往的份额不擢升其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四 个交畴昔起，网下投资者过甚管制的配售对象的一说念获配份额可目田流通。网 下投资者过甚管制的配售对象一朝报价即视为接受本询价公告所裸露的上述安 排，承诺校服上述时间的交往要求。监管机构有权对网下投资者在上述时间的 交往情况进行监督管制。 本基金及基础设施项策画详备情况，请阅读2024年12月25日公告的《易方达华 威农贸市集顽固式基础设施证券投资基金招募说明书》。 公告的各项内容，瞻念察本次发售的订价原则和配售原则，在提交报价前应确保 不属于回绝参与网下询价的情形，并确保其认购数目和异日合手多情况得当干系 法律律例及阁下部门的规则。投资者一朝提交报价，基金管制东说念主及财务参谋人视 为该投资者已承诺：投资者参与本次报价得当法律律例和本公告的规则，由此 产生的一切行恶违纪步履及相应恶果由投资者自行承担。   关联本公告和本次询价及发售的干系问题由基金管制东说念主及财务参谋人保留最 终解释权。 一、本次发售的基本情况   （一）基金基本情况   （二）发售花式   本次发售由基金管制东说念主和财务参谋人负责组织实施，采纳向计谋投资者定向 配售（以下简称“计谋配售”）、向得当条件的网下投资者询价配售（以下简 称“网下发售”）、向公众投资者订价发售（以下简称“公众投资者发售”） 相结合的花式进行。   （三）发售数目 售的基金份额数目为0.8638亿份，公众投资者开动发售的基金份额数目为0.3702 亿份。   （四）订价花式   本次发售通过向得当条件的网下投资者进行询价确定基金认购价钱。具体 订价花式详见“三、网下询价安排”。   （五）限售期安排   本次发售的基金份额中，公众投资者发售的基金份额无流通甩手及限售期 安排，自本次公开采售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。   网下投资者过甚管制的配售对象自本基金上市之日起前三个交畴昔（含上 市首日）内可交往的份额不擢升其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个 交畴昔起，网下投资者过甚管制的配售对象的一说念获配份额可目田流通。网下 投资者过甚管制的配售对象一朝报价即视为接受本询价公告所裸露的上述安排， 承诺校服上述时间的交往要求。监管机构有权对网下投资者在上述时间的交往 情况进行监督管制。   计谋投资者认购基金的限售期安排详见“二、计谋配售”之“（四）限售 期限”。   （六）本次发售进犯时间安排      日历                         发售安排      X-3日     1.刊登《询价公告》《基金合同》《托管条约》《招募说明书》 （2024年12月25日， 《基金产物辛苦选录》等干系公告与文献  X日为询价日） 2.网下投资者提交核查文献      X-2日               网下投资者提交核查文献 （2024年12月26日）      X-1日     2.网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） （2024年12月27日） 3.基金管制东说念主、财务参谋人开展网下投资者阅历审核，并阐明网下               投资者过甚配售对象信息       X日 （2024年12月30日） T-3日（T日为发售日 刊登《易方达华威农贸市集顽固式基础设施证券投资基金基金份   ，3个当然日前） 额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）、基金管制东说念主、财 （2024年12月31日） 务参谋人对于计谋投资者配售阅历的专项核查诠释、讼师事务所关     （瞻望）      于计谋投资者核查事项的法律看法书 T日至L日（L日为     基金份额召募期  召募期驱散日）      网下认购时间为：9:30-15:00 （2025年1月6日至   计谋投资者认购时间为：9:30-17:00   ）（瞻望）       公众投资者场外认购时间：以干系销售机构规则为准      L+1日              决定是否回拨，确定最终计谋配售、网下发售、公众投资者发售 （2025年1月8日）（              的基金份额数目及配售比例，次日后公告（如适用）      瞻望）               管帐师事务所验资、证监会募聚积果备案后，刊登《基金合同生    L+1日后      效公告》，并在得当干系法律律例和基金上市条件后尽快办理上               市事宜   注：（1）X日为基金份额询价日，T日为基金份额发售首日，L日为召募期 驱散日。询价日后的具体时间安排以基金管制东说念主发布的《发售公告》及后续公 布的公告日历为准。   （2）如无特别说明，上述日历均为交畴昔，如遇首要突发事件影响本次发 售，基金管制东说念主及财务参谋人将实时公告，修改本次发售日程。   （3）若触及本公告“九、中止发售情况”商定的中止发售条目，将实时刊登 《中止发售公告》。   （4）如因深交所系统故障或非可控身分导致网下投资者无法正常使用其网 下刊行电子平台进行网下询价或录入认购信息管事，请网下投资者实时与基金 管制东说念主或财务参谋人有计划。   （5）若是基金管制东说念主、财务参谋人确定的认购价钱高于网下投资者报价的中 位数和加权平均数的孰低值的，基金管制东说念主将发布投资风险十分公告，召募期 将相应蔓延，届时请以《发售公告》为准。   基金管制东说念主和财务参谋人可于2024年12月25日（X-3日）至2024年12月27日（ X-1日）时间，通过现场、电话或视频的花式进行本次发售的网下路演，或通过 蚁集直播的花式进行本次发售的网出发演。 二、计谋配售   （一）参与对象   参与计谋配售的计谋投资者由原始权益东说念主或其统一限制下的关联方和其他 计谋投资者组成。参与计谋配售的其他专科机构投资者，应当具备考究的市集 声誉和影响力，具有较强资金实力，招供基础设施基金永恒投资价值。本基金 从如下范围中遴荐其他计谋投资者：证券公司、基金管制公司、信赖公司、财 务公司、保障公司及保障金钱管制公司、及格境外投资者、营业银行及银行理 财子公司、政策性银行、得当规则的私募基金管制东说念主、寰宇社会保障基金、基 本养老保障基金、年金基金以过甚他得当中国证监会及深交所投资者得当性规 定的专科机构投资者。   计谋投资者不得接受他东说念主交付或者交付他东说念主参与基础设施基金计谋配售， 但照章成立并得当特定投资策画的证券投资基金、公募应承产物等资管产物， 以及寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等之外。   （二）配售数目   本基金开动计谋配售份额数目为3.766亿份，占基金发售份额总额的比例 为75.32%。其中，原始权益东说念主或其统一限制下的关联方拟认购数目为1.7亿份， 占发售份额总额的比例为34%；其他计谋投资者拟认购数目为2.066亿份，占 发售份额总额的比例为41.32%。   （三）配售条件   参与本次计谋配售的投资者已与基金管制东说念主签署计谋配售条约，不参加本 次发售询价，并承诺按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺认购的基金份额。 本基金的计谋投资者缴款后，其认购的计谋配售份额原则上将全额获配。      （四）限售期限   原始权益东说念主或其统一限制下的关联方合手有的基金份额发售总量的34%合手有 期自上市之日起不少于120个月，基金份额合手有时间不允许质押。原始权益东说念主或 其统一限制下的关联方在限售期届满后以其合手有的基础设施基金份额证据深交 所规则参与质押式条约回购、质押式三方回购等业务的，质押计谋配售取得的 基础设施基金份额累计不得擢升其所合手一说念该类份额的50%，深交所另有规则 之外。其他计谋投资者合手有基金份额期限不少于12个月，合手有期限自本基金在 深交所上市之日起脱手计较。计谋投资者拟卖出计谋配售取得的基金份额的， 应当按照干系规则履行信息裸露义务。      （五）核查情况   基金管制东说念主、财务参谋人已对计谋投资者的及第门径、配售阅历，以及是否 存在《发售辅导》第三十条和第三十一条规则的回绝秉性形进行核查并出具核 查文献，同期遴聘北京金诚同达讼师事务所出具法律看法书。核查文献及法律 看法书将与《发售公告》一并裸露。      （六）认购款项交纳   原始权益东说念主或其统一限制下的关联方过甚他计谋投资者已与基金管制东说念主签 署计谋投资者配售条约，将按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺的基金份 额。计谋投资者将通过基金管制东说念主的直销中心参与认购。计谋投资者可遴荐使 用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如遴荐使用场外基金账户认购的， 则在份额限售期届满后，需将所合手份额转托管至场内方可进行交往或在允许的 情况下通过基金通平台进行份额转让。   扫数计谋投资者需证据计谋投资者配售条约的规则在认购期全额交纳认购 款。   本基金收取认购费，具体认购费率见“五、种种投资者认购花式及认购费 用”。      （七）干系承诺   召募期驱散前，计谋投资者应当在商定的期限内，按询价确定的认购价钱 认购其承诺认购的基金份额数目。计谋投资者应当按照《基础设施基金辅导》 的规则，承诺合手有的基金份额在规则的合手有期限内不得进行转让、交往。 三、网下询价安排      （一）参与网下询价的投资者门径及条件 称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其管制的证券投金钱品。 《网下投资者管制确定》等律例中规则的网下投资者门径。具体应得当以下条 件：   （1）网下投资者指证券公司、基金管制公司、信赖公司、财务公司、保障 公司及保障金钱管制公司、及格境外投资者、营业银行及银行应承子公司、政 策性银行、得当规则的私募基金管制东说念主以过甚他得当中国证监会及深圳证券交 易所投资者得当性规则的专科机构投资者。寰宇社会保障基金、基本养老保障 基金、年金基金等可证据关联规则参与基础设施基金网下询价；   （2）在中证协注册的基础设施基金网下投资者，应当具备必要的订价才智 和考究的信用记载，最近12个月未因证券投资、金钱管制等干系业务首要行恶 违纪受到干系监管部门的行政处罚、行政监管措施或干系自律组织的圭表贬责；   （3）私募基金管制东说念主央求注册为基础设施基金网下投资者的，还应当得当 以下得当性要求：   （a）已在中国证券投资基金业协会完成登记；   （b）具备一定的投资教学。照章成立并合手续筹谋时间达到两年（含）以 上，从事基础设施式样投资或证券交往时间达到两年（含）以上；   （c）具备一定的金钱管制实力。私募基金管制东说念阁下理的在中国证券投资基 金业协会备案的产物总范围最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管 理的产物中至少有一只存续期两年（含）以上的产物；央求注册的私募基金产 品范围应为6000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且 交付第三方托管东说念主孤独托管基金金钱。其中，私募基金产物范围是指基金产物 金钱净值；   （d）得当监管部门、中证协要求的其他条件。 在询价日前一交畴昔，即2024年12月27日（X-1日）12:00前，按照规则向中证 协完成基础设施基金网下投资者注册并已在深交所开放网下刊行电子平台CA证 书，且其所属或平直管制的、拟参与本基金网下询价和认购业务且得当规则的 自营投资账户或金钱管制产物必须已注册为配售对象。完成上述经过的网下投 资者方可参与网下询价。 台阐明拟参与网下发售的配售对象称号、场内证券账户或场外基金账户等干系 信息，同期剔除不得当本公告规则的网下投资者过甚配售对象账户，完成询价 准备的阐明管事。不得当干系门径而参与本次发售网下询价的，须自行承担一 切由该步履激发的恶果。 与订价存在利益破碎的主体不得参与网下询价，但基金管制东说念主或财务参谋人管制 的公募证券投资基金、寰宇社会保障基金、基本养老保障基金和年金基金之外。 存在法律律例回绝参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联 方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的一说念管事。 深交所网下刊行电子平台报备场内证券账户。 合规管制，合理确定拟认购价钱和拟认购份额数目。参与询价时，请十分钟情 拟认购价钱和拟认购份额数目对应的拟认购金额是否擢升其向基金管制东说念主及财 务参谋人提交的金钱评释材料中的金钱范围或资金范围。   基金管制东说念主和财务参谋人发现配售对象不校服行业监管要求、擢升其向基金 管制东说念主和财务参谋人提交金钱评释材料中相应金钱范围或资金范围认购的，则该 配售对象的认购无效。   基金管制东说念主和财务参谋人将在询价及配售前履行核查义务，对投资者是否存 在上述回绝秉性形进行核查，投资者应按基金管制东说念主和财务参谋人的要求进行相 应的合营（包括但不限于提供公司法则等工商登记辛苦、安排履行限制东说念主访谈、 果然提供干系当然东说念主主要社会关系名单、合营其它关联关系访谒等），如断绝 合营核查或其提供的材料不及以摈斥其存在上述回绝秉性形的，或经核查不符 合配售阅历的，基金管制东说念主和财务参谋人将断绝接受其询价或者向其进行配售。 网下投资者参与本基金询价即视为向基金管制东说念主和财务参谋人承诺其不存在法律 律例回绝参与网下询价及配售的情形。     （二）承诺函及禀赋评释文献的提交花式     扫数拟参与本次询价的网下投资者须得当上述投资者条件，并按要求在 格核查系统（https://ims.efunds.com.cn/reits-web/reits-web/reits-web.html）注册并 提交干系核查材料。如网下投资者核查系统无法上传，投资者可与基金管制东说念主 及财务参谋人协商确定核查辛苦的其他传送花式。 基本信息表》、金钱评释文献、《投资者信息登记表》《业务授权交付书》《 配售对象信息登记表》等；私募基金、信赖筹划、资管产物等均需提供相应的 备案、登记评释。     此外，除公募产物、待业金、社保基金、企业年金基金、保障资金、及格 境外投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象 出资方基本信息表》。     （1）注册及信息报备     登 录 易 方 达 基 金 公 募 REITS 网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统 （ https://ims.efunds.com.cn/reits-web/reits-web/reits-web.html）。注册、填写信息及 提交的操作辅导可从网站下载或有计划基金管制东说念主。     第一步：登录。点击“投资者登录”“式样称号”或“进入询价”，进入 登录页面，投资者可通过中国大陆手机号进行登录；     第二步：在式样列表页面点击“正在刊行式样—易方达华威市集REIT —进 入询价”，进入“投资者信息填写页面”填写投资者全称、长入社会信用代码 或身份证号码、投资者协会编码、有计划东说念主姓名、邮箱和办公电话等信息，点击 “保存及下一步”。其中：①请阐明欲参与公募REITs项策画投资者是否在协会 注册顺利为及格的网下投资者，并开放REITs权限；②长入社会信用代码按在协 会注册备案的填写；③投资者协会编码为5位，若是不确定，可有计划备案机构查 询阐明；   第三步：遴荐该投资者参与询价的“配售对象”，点击“保存及下一步”， 阅读并阐明《认购电子承诺函》。若未遴荐的配售对象参与了网下询价，基金管 理东说念主有权将其设定为无效报价。系统列出的是该投资者最新的配售对象列表，如 果短缺某配售对象，请有计划备案机构查询对应的配售对象是否开放REITs权限， 或是否进入黑名单；   第四步：进行投资者信息登记。进入“反洗钱辛苦上传”页面，点击询价 对象右方“投资者信息登记”按钮，进入投资者信息登记表在线填报页面，完 成投资者信息登记在线填报后保存并打印，并上传用印的《投资者信息登记表》 以过甚他干系文献扫描件，包括业务授权交付书及身份评释文献等；   第五步：进行配售对象信息登记。在“反洗钱辛苦上传”页面，点击配售 对象右方“配售对象信息登记”按钮，进入配售对象信息登记表在线填报页面， 完成配售对象信息登记在线填报后保存并打印，并上传用印的《配售对象信息 登记表》以过甚他干系文献扫描件，包括非当然受益扫数东说念主的干系身份评释文 件、预留银行账户的银行开户评释复印件等；   第六步：按照以下面目完成“询价辛苦上传”。证据不同配售对象的具体 要求，填写并提交相应的用印材料（所需提交的材料模板均可通过对应结合下 载）。   （2）询价辛苦上传 表和用印的扫描件； 投资者投资账户和机构自营投资账户外，其余配售对象均须在系统中上传配售 对象的《配售对象出资方基本信息表》EXCEL表和用印的扫描件； 金、金钱管制筹划、私募基金等产物，原则上应以询价日前5个管事日（X-5日） 的产物总金钱为准（加盖公司公章或外部评释机构章）；对于自营投资账户， 原则上应以询价日前5个管事日（X-5日）公司出具的自营账户金钱范围说明为 准（加盖公司公章）； 应上传私募基金管制东说念主登记以及私募投资基金产物成立的备案评释文献。“私 募投资基金”系指以非公开花式向及格投资者召募资金成立的投资基金，包括 金钱由基金管制东说念主或者平时合伙东说念阁下理的以投资行为为策画成立的公司或者合 伙企业：B、配售对象如属于基金公司或其金钱管制子公司单一金钱管制筹划、 集结伴产管制筹划、证券公司定向金钱管制筹划、集结伴产管制筹划需提供产 品备案评释文献（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）； 筹谋证券期货业务许可证、保障法东说念主许可证或私募基金管制东说念主备案评释等）扫 描件； 账户评释（网页查询的账户信息截图、场内账户股卡、证券账户开户办理阐明 单均可）；   如投资者断绝合营核查、未能圆善提交干系材料或者提交的材料不及以排 除其存在法律、律例、范例性文献回绝参与网下发售情形的，基金管制东说念主将拒 绝其参与本次网下发售、将其报价四肢无效报价处理或不予配售，并在《发售 公告》中给以裸露。网下投资者违犯规则参与本基金网下发售的，应自行承担 由此产生的一说念管事。   （3）以上头目完成后，点击“完成提交”并恭候审核通过的短信辅导（请 保合手手机通顺）。 提交的式样央求信息；在2024年12月27日（X-1日）中午12:00之后，投资者将 无法对已提交的信息进行修改。   投资者须对其填写的信息及提交辛苦的真确、准确、圆善性负责。投资者 未按要求在 2024年12月27日（X-1日）中午12:00之前完成材料提交，或虽完成 材料提交但存在不真确、不准确、不圆善情形的，则将无法参加询价配售或者 报价将被界定为无效报价。     请投资者肃穆阅读报备页面中的填写戒备事项。基金管制东说念主将安排专东说念主在     （三）网下投资者阅历核查     基金管制东说念主和财务参谋人将会同见证讼师对投资者禀赋进行核查并有可能要 求其进一步提供干系评释材料，投资者应当给以积极合营（证据投资者类型及 履行情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记辛苦、投资者金钱范围信息 表和资金范围评释文献、安排履行限制东说念主访谈、果然提供干系当然东说念主主要社会 关系名单、合营其他关联关系访谒等）。如投资者不得当条件、投资者或其管 理的资管产物的出资方为本基金原始权益东说念主的关联方、投资者断绝合营核查、 未能圆善提交干系材料或者提交的材料不及以摈斥其存在法律、律例、范例性 文献和本公告规则的回绝参与网下发售情形的，基金管制东说念主和财务参谋人将断绝 其参与本次网下发售、将其报价四肢无效报价处理或不予配售，并在《发售公 告》中给以裸露。网下投资者违犯规则参与本次网下发售的，应自行承担由此 产生的一说念管事。     网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益东说念主过甚关联方、基金管 理东说念主、财务参谋人、计谋投资者以过甚他与订价存在利益破碎的主体不得参与网 下询价，但基金管制东说念主或财务参谋人管制的公募证券投资基金、寰宇社会保障基 金、基本养老保障基金和年金基金之外。如因投资者的原因，导致关联方参与 询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的一说念管事。     （四）询价 间内，得当条件的网下投资者可通过深交所网下刊行电子平台为其管制的配售 对象填写、提交报告价钱和报告数目。 投资者过甚管制的配售对象的报价应当包含每份价钱和该价钱对应的拟认购数 量。网下投资者为拟参与报价的一说念配售对象录入报价记载后，应当一次性提 交。网下投资者不错屡次提交报价记载，并应在网下刊行电子平台填写具体原 因，但以终末一次提交的一说念报价记载为准。 的报价将被视为无效报价。网下投资者报告价钱的最小变动单元为0.001元；网下 投资者可为其管制的不同配售对象分辨报价，每个配售对象报价不得擢升1个， 且统一网下投资者一说念报价中的不同拟认购价钱不得擢升3个。   单个配售对象参与本次网下发售的最低报告数目为1000份，报告数目须为 原则上不得擢升该配售对象询价日前五个管事日（X-5日），即2024年12月23日 的总金钱或资金范围。投资者应按规则进行网下询价，并自行承担相应的法律 管事。   参与询价的网下投资者应当证据基础设施式样干系情况，遵照孤独、客不雅、 诚信的原则，合理报价，不得采纳勾通协谋、协商报价等花式成心压低或举高 价钱，不得有其他违犯平正竞争、豪放市集步骤等步履。   基金管制东说念主和财务参谋人将在《发售公告》中裸露投资者详备报价情况、认 购价钱过甚确定过程、召募期起止日、基金份额总发售数目、网下发售份额数 量、公众投资者发售份额数目、回拨机制（如有）、销售机构、认购花式、认 购用度，以及以认购价钱计较的基础设施式样价值及预期收益测算等内容。其 中，详备报价情况包括每个投资者称号、配售对象信息、认购价钱及对应的拟 认购数目，以及扫数网下投资者报价的中位数和加权平均数。   （1）网下投资者未在2024年12月27日（X-1日）中午12:00前在中证协完成 本基金网下投资者及配售对象的注册管事；   （2）按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管制暂 行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规则，未能在中国基金业协会完成 管制东说念主登记和基金备案的私募基金；   （3）单个配售对象的报告数目不得当要求的，该配售对象的报告无效；   （4）网下投资者阅历不得当干系法律、律例、范例性文献以及本公告规则 的，其报价为无效报告；  （5）未按本公告要求提交投资者阅历核查文献的，或提交材料后经基金管 理东说念主及财务参谋人审核后未通过的；  （6）经审查不得当本公告网下投资者条件的；  （7）被中证协列入黑名单的网下投资者；  （8）基金管制东说念主、财务参谋人发现投资者不校服行业监管要求、擢升其向基 金管制东说念主、财务参谋人提交的金钱评释材料及金钱范围信息表中相应金钱范围或 者资金范围认购的，则该配售对象的认购无效；  （9）其他网下投资者无效报告的情况。 托管单元代码舛讹将会导致无法办理份额登记或份额登记有误，请参与网下询 价的网下投资者正确填写其托管单元代码，如发现填报有误请实时与基金管制 东说念主、财务参谋人有计划。   （五）网下投资者违纪步履的处理 不得存鄙人列步履：  （1）使用他东说念主账户、多个账户或交付他东说念主报价；  （2）与其他投资者、原始权益东说念主、基金管制东说念主或其财务参谋人等利益干系方 勾通报价；  （3）利用内幕信息、未公开信息报价；  （4）无订价依据、未在充分盘考的基础上感性报价，未严格履行报价方案 门径审慎报价或成心压低、举高价钱；  （5）未合理确定拟认购数目，拟认购金额擢升配售对象总金钱或资金范围；  （6）提供有用报价但未参与认购或未足额认购；  （7）未按时足额缴付认购资金；  （8）参与网下询价的配售对象过甚关联账户通过面向公众投资者发售部分 认购基金份额；  （9）获配后未信守干系承诺；  （10）接受原始权益东说念主、基金管制东说念主或其财务参谋人以过甚他利益干系方提 供的财务资助、抵偿、回扣等；   （11）其他不孤独、不客不雅、不诚信、不通俗的情形或其他影响刊行步骤 的情形。 资者的禀赋条件，过甚与原始权益东说念主、基金管制东说念主和财务参谋人的关联关系、资 金划拨等事项进行见证，并出具法律看法书。 述第1条规则的，中证协按照律例对其采纳自律措施并在其网站公布。网下投资 者干系管事主说念主员出现上述第1条情形的，视为方位机构步履。   （六）其他要求   参与网下询价的配售对象过甚关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金 账户注册辛苦中的“账户合手有东说念主称号”“有用身份评释文献号码”均沟通的账 户。证券公司客户定向金钱管制专用账户以及企业年金账户注册辛苦中“账户 合手有东说念主称号”“有用身份评释文献号码”均沟通的，不受上述甩手。 四、确定有用报价投资者和刊行价钱 除不得当条件的报价过甚对应的拟认购数目。 者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募应承产物、社 保基金、待业金、企业年金基金、保障资金、及格境外投资者资金等配售对象 的报价情况，审慎合理确定本基金份额发售价钱。   基金管制东说念主、财务参谋人确定的认购价钱高于上述网下投资者报价的中位数 和加权平均数的孰低值的，基金管制东说念主、财务参谋人将至少在基金份额认购首日 前五个管事日发布投资风险十分公告，并在公告中裸露擢升的原因，以及种种 网下投资者报价与认购价钱的各别情况，同期提请投资者眷注投资风险，感性 作出投资方案。 提供有用报价的网下投资者，方可参与且必须参与网下认购。 发布的《发售公告》中裸露下列信息：  网下投资者详备报价情况、发售价钱过甚确定过程、召募期起止日、基金 份额总发售数目、网下发售份额数目、公众投资者发售份额数目、回拨机制（ 如有）、销售机构、认购花式、认购用度，以及以认购价钱计较的基础设施项 目价值及预期收益测算等。其中，详备报价情况包括每个网下投资者称号、配 售对象信息、认购价钱及对应的拟认购数目，以及扫数网下投资者报价的中位 数和加权平均数。 五、种种投资者认购花式及认购用度 者均以该价钱参与认购。具体认购花式和资金交收将在后续刊登的《发售公告》 中裸露。  投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，场内认购已经提交，不得捣毁， 场外认购央求一禁受理，不得捣毁。  本基金在认购时收取基金认购用度。投资者屡次提交认购央求的，须按每 笔认购所对应的费率层次分辨计费。  对于公众投资者，本基金的场外认购费率如下表所示：     认购金额（M）           认购费率      M     M≥1000万元         1000元/笔  公众投资者基金份额的场内认购费率由深圳证券交往所会员单元参照公众 投资者场外认购费率施行。  对于计谋投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。  本基金基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、 销售、登记等召募时间发生的各项用度。 应当按照确定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的认购数目不得低于询价 阶段填报的“拟认购数目”，也不得高于基金管制东说念主、财务参谋人确定的每个配 售对象认购数目上限，且不得高于网下发售份额总量。 用“份额认购，份额阐明”的花式。公众投资者不错屡次认购本基金份额，场 内认购每次认购份额为1，000份或者其整数倍；公众投资者通过场外非直销销售 机构或基金管制东说念主网上直销系统认购时，初度认购的单笔最低名额为东说念主民币 直销中心初度认购的单笔最低名额为东说念主民币50，000元，追加认购单笔最低名额 是东说念主民币1，000元。销售机构具体认购数额甩手、法则等以其各自规则为准。场 内认购名额以深圳证券交往所及中国证券登记结算有限管事公司的干系规则为 准。 六、本次发售回拨机制   本基金召募期届满，公众投资者认购份额不及的，基金管制东说念主和财务参谋人 不错将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网 下最低发售数目的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数 较高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得 低于本次发售数目扣除向计谋投资者配售部分后的70%。   最终计谋配售数目与开动计谋配售数目的差额部分（如有），可回拨至网 下发售。   如决定启用回拨机制，基金管制东说念主和财务参谋人将发布公告，裸露本基金回 拨机制及回拨情况。 七、种种投资者配售原则及花式   基金管制东说念主和财务参谋人在完成回拨机制（如有）后，将证据以下原则对各 类投资者进行配售：   （一）计谋投资者配售   计谋投资者由基金管制东说念主证据计谋配售条约的商定进行配售。本基金的战 略投资者缴款后，其认购的计谋配售份额原则上将全额获配。   （二）网下投资者配售   本基金发售驱散后，基金管制东说念主和财务参谋人将对进行有用认购且足额缴款 的投资者过甚管制的有用配售对象进行全程比例配售，扫数配售对象将得到相 同的配售比例。   配售比例=最终网下发售份额/一说念有用网下认购份额。   （三）公众投资者配售   如本基金公众投资者有用认购数目擢升本次最终公众投资者发售总量，基 金管制东说念主将采纳“末日比例阐明”的花式已毕配售。当发生末日比例阐明时，基 金管制东说念主将实时公告比例阐明情况与驱散。   当发生部分阐明时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购央求阐明金额 所对应的费率计较，可能会出现认购阐明金额对应的费率高于认购央求金额对 应的费率的情形。末日认购央求阐明金额/份额不受认购最低名额的甩手。最终 认购央求阐明驱散以本基金登记机构的计较并阐明的驱散为准。未阐明部分的 认购款项将在召募期驱散后退还给投资者，由此产生的归天由投资东说念主自行承担。   如公众有用认购总份额便是本次公众最终发售份额，基金管制东说念主将按照公 众投资者的履行认购份额数目平直进行配售。 八、投资者缴款   （一）投资者缴款要求   种种投资者均应在召募期认购本基金时全额交纳认购资金。   网下投资者提供有用报价但未参与认购或未足额认购、提交认购报告后未 按时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违纪步履。基金管制 东说念主、财务参谋人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购步履认定为无 效并给以剔除，并将关联情况诠释深交所。深交所将公开放报干系情况，并建 议中证协对该网下投资者采纳列中计下投资者黑名单等自律管制措施。   安永华明管帐师事务所（特别平时合伙）将对投资者交纳的有用认购资金 到账情况进行审验，并出具验资诠释。   （二）认购金额的计较及例如 式为：   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额   认购用度=0   认购金额的计较按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此误差产生的 收益或归天由基金金钱承担。有用认购款项在召募时间产生的利息将证据法律 律例的要求计入基金金钱，不折算为基金投资者基金份额。   例：假设基金份额刊行价钱1.050元/份，某投资者认购10，000，000份本基金 基金份额，该笔认购央求被一说念阐明，且该笔认购资金在召募时间产生利息   认购金额=1.050×10，000，000=10，500，000元   即：投资者认购本基金基金份额10，000，000份，需交纳认购金额10，500，000 元，在认购期驱散时，假设认购款项在认购时间产生的利息为100.00元平直划 入基金金钱，投资者账户登记有本基金基金份额10，000，000份。   场外认购采纳“金额认购，份额阐明”的花式；场内认购采纳“份额认购， 份额阐明”的花式。投资者最终所得基金份额为整数份。   （1）场外认购基金份额的计较   本基金场外认购采纳金额认购方法。投资者的认购金额包括认购用度和净 认购金额。   ①适用比例费率时，基金份额的认购份额计较如下：   认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）   认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱   认购阐明份额=认购份额；发生比例配售时认购阐明份额须证据配售比例进 行计较，认购份额的计较保留到整数位。   履行净认购金额＝认购阐明份额×基金份额刊行价钱   履行认购用度＝履行净认购金额×认购费率，按照履行净认购金额确定对 应认购费率，即M=履行净认购金额   履行阐明金额＝履行净认购金额+履行认购用度   履行阐明金额的计较保留两位一丝，一丝点后第三位四舍五入。履行阐明 金额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费 率为0.40%，该笔认购央求被一说念阐明，且该笔认购资金在召募时间产生利息     认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100，000×0.40%／（     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（100，000-398.41 ）／1.050＝94，858份（按截位法保留至整数位）     认购阐明份额＝认购份额＝94，858份     实 际 净 认 购 金 额 ＝ 认 购 确 认 份 额 × 基 金 份 额 发 行 价 格 ＝ 94，858 ×     履行认购用度＝履行净认购金额×认购费率＝99，600.90×0.40%＝398.40元     实 际确 认金额＝ 实 际净 认购金额+履行认购用度＝99，600.90＋398.40＝     退还投资者差额＝认购金额-履行阐明金额＝100，000-99，999.30=0.70元     即：投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购央求被全 部阐明，且该笔认购资金在召募时间产生利息100.00元平直划入基金金钱，在 《基金合同》收效时，投资者账户登记本基金基金份额94，858份，退还投资者     ②适用固定用度时，基金份额的认购份额计较如下：     认购用度＝固定用度     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱     认购阐明份额=认购份额；发生比例配售时认购阐明份额须证据配售比例进 行计较，认购份额的计较保留到整数位。     履行净认购金额＝认购阐明份额×基金份额刊行价钱     履行认购用度证据履行净认购金额确定     履行阐明金额＝履行净认购金额+履行认购用度     履行阐明金额的计较保留两位一丝，一丝点后第三位四舍五入。履行阐明 金额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资2，000万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购 费为1，000元，该笔认购央求被一说念阐明，且该笔认购资金在召募时间产生利息     认购用度＝固定用度＝1，000元     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（20，000，000-     认购阐明份额=认购份额＝19，046，666份     实 际 净 认 购 金 额 ＝ 认 购 确 认 份 额 × 基 金 份 额 发 行 价 格 ＝ 19，046，666 ×     履行认购用度＝1，000元     履行阐明金额＝履行净认购金额+履行认购用度＝19，998，999.30+1，000＝     退还投资者差额＝认购金额-履行阐明金额＝20，000，000-19，999，999.30＝0.70 元     即：投资者投资2，000万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购央求被 一说念阐明，且该笔认购资金在召募时间产生利息100.00元平直划入基金金钱， 在《基金合同》收效时，投资者账户登记本基金基金份额19，046，666份，退还投 资者0.70元。     （2）场内认购基金份额的计较     本基金场内认购采纳份额认购方法。     ①适用比例费率时，基金份额的认购金额计较如下：     认购金额＝基金份额刊行价钱×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配 售时认购阐明份额须证据配售比例进行计较，认购份额的计较保留到整数位。     认购用度＝基金份额刊行价钱×认购份额×认购费率，认购费率证据认购 价钱与认购份额乘积来确定，即M=基金份额认购价钱×认购份额。     认购金额计较驱散按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此误差产 生的收益或归天由基金财产承担。     例：某投资者在认购期内场内认购本基金份额100，000份，认购费率为0.40%， 该笔认购央求被一说念阐明，假设认购款项在认购时间产生的利息为100.00元，基 金份额刊行价钱1.050元，   则其可得到的基金份额数计较如下：   认购金额＝1.050×100，000×（1+0.40%）=105，420.00元   认购用度＝1.050×100，000×0.40%=420.00元   即 ： 投 资 者 场 内 认 购 本 基 金 基 金 份 额 100，000 份 ， 需 缴 纳 认 购 金 额 元平直划入基金金钱，投资者账户登记有本基金基金份额100，000份。   ②适用固定用度时，基金份额的认购份额计较如下：   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额+固定用度，发生比例配售时认购 阐明份额须证据配售比例进行计较，认购份额的计较保留到整数位。   认购用度＝固定用度   例：假设基金份额刊行价钱1.050元/份，某投资者认购10，000，000份本基金 基金份额，所对应的认购费为1，000元，该笔认购央求被一说念阐明，且该笔认购 资金在召募时间产生利息100.00元。则认购金额为：   认购金额=1.050×10，000，000+1，000=10，501，000元   即 ： 投 资 者 场 内 认 购 本 基 金 基 金 份 额 10，000，000 份 ， 需 缴 纳 认 购 金 额 元平直划入基金金钱，投资者账户登记有本基金基金份额10，000，000份。   注：上述例如中的“认购产生利息”仅为例如说明，不代表履行的最终利 息计较驱散，最终利息的具体金额以基金登记机构的记载为准。   认购金额和认购用度以最终阐明的认购份额为准进行计较，可能存在投资 者履行认购费率高于率先央求认购金额所对应的认购费率，最终阐明份额以登 记机构的记载为准。   戒备：上述例如中的“基金份额刊行价钱”，仅供例如之用，不代表本基 金履行情况。 九、中止发售情况   当出现以下率性情况之一时，基金管制东说念主及财务参谋人将可采纳中止发售措 施： 购份额余额； 略配售数目后本次公开采售总量时；   如发生以上情形，基金管制东说念主和财务参谋人将可采纳中止发售措施，并发布 中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有用期内，基金管 理东说念主将择机再行启动发售。 十、召募失败的情形和处理安排   本基金自召募期限届满，未得志以下率性一条的，则认定为本基金召募失 败：   若是本基金召募失败，基金管制东说念主应当承担下列管事： 期活期入款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。 十一、基金管制东说念主和办理本基金份额发售干系业务的财务 参谋人信息   （一）基金管制东说念主   称号：易方达基金管制有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念188号6层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼； 广 东省珠海市横琴新区荣粤说念188号6层   有计划东说念主：李红枫 电话：400-881-8088 （二）财务参谋人 称号：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 有计划东说念主：刘晨光、马月、夏苗、魏月晨、王小迪 电话：021-38565775

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