修艳弘 拳交 宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分成公告

汉服足交     公告送出日历：2024 年 9 月 28 日 基金称号          宏利集利债券型证券投资基金 基金简称          宏利集利债券 基金主代码         162210 基金左券奏效日       2008 年 9 月 26 日 基金处治东说念主称号       宏利基金处治有限公司 基金托管东说念主称号       中国银行股份有限公司 公告依据          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                               《公开召募证券投资基金信息泄露               处治方针》等法律法例以及《宏利集利债券型证券投资基金基金左券》               和《宏利集利债券型证券投资基金招募发挥书》 收益分派基准日       2024 年 9 月 24 日 划定收    基 准 日 1.2296 益分派    基金份 基准日    额净值 的关系    （单元： 方针     东说念主民币        元）        基准日    175，215，713.49        基金可        供分派        利润（单        位：东说念主民        币元） 探讨年度分成次       2024 年度第 3 次分成 数的发挥 下属分级基金的       宏利集利债券 A                      宏利集利债券 C 基金简称 下属分级基金的       162210                        162299 往复代码 划定基    基 准 日 1.2336                         1.1894 准日下    下属分 属分级    级基金 基金的    份额净 关系指    值（单 标      位： 东说念主        民币元）        基准日    167，442，643.79                7，773，069.70        下属分        级基金        可供分        配利润        （单元:        东说念主民币        元）                                 第 2页 共 4页 本次下属分级基      0.4940                   0.0600 金分成决议（单 位：元/10 份基金 份额） 权力登记日                      2024 年 9 月 30 日 除息日                        2024 年 9 月 30 日 现款红利披发日                    2024 年 10 月 8 日 分成对象                       权力登记日在宏利基金处治有限公司登记在册的                            本基金整体份额捏有东说念主。                            经受红利再投资神色的投资者所退换的基金份额                            将以 2024 年 9 月 30 日的基金份额净值为谋划基准 红利再投资关系事项的发挥               笃定再投资份额，本公司于 2024 年 10 月 8 日对红                            利再投资所退换的基金份额进行证明并见知各销                            售机构。2024 年 10 月 9 日起投资者不错查询。 税收关系事项的发挥                  证据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128                            号《财政部、国度税务总局对于通达式证券投资基                            金探讨税收问题的见知》，基金向投资者分派的基                            金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的发挥                  1、本基金本次分成免收分成手续费。2、经受红利                            再投资神色的投资者其红利所退换的基金份额免                            收申购用度。 按照投资者在权力登记日之前（不含 2024 年 9 月 30 日）终末一次经受的分成神色为准。投资者 可到销售网点，或通过本基金处治有限公司客户劳动中心或网站证明分成神色是否正确，如不正 确或但愿修改分成神色的，请务必在章程时期前到销售网点办理变更手续。 投资者，其分成神色一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再 投资所得份额一并划转。   （1）宏利基金处治有限公司客户劳动热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。   （2）宏利基金处治有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                           第 3页 共 4页                宏利基金处治有限公司 第 4页 共 4页