宝贝开心网 鼎胜新材: 江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于“鼎胜转债”可遴荐回售的公告
发布日期：2024-09-11 08:39 点击次数：181
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-076
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于“鼎胜转债”可遴荐回售的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述有时要害遗漏，并对其内容确切切性、准确性和完满性承担法律包袱。
紧迫内容辅导：
? 回售价钱：100.89 元/张
? 回售期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 27 日
? 回售期内“鼎胜转债”罢手转股
? 证券停复牌情况：适用
因回售时刻“鼎胜转债”罢手转股，本公司的关连证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌断绝日 复牌日
时刻
可转债转股停
牌
? 本次回售不具有强制性
? 风险辅导：
? 投资者遴荐回售等同于以 100.89 元东谈主民币/张（含当期利息）卖出捏有的“鼎
胜转债”。适度现在，
“鼎胜转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐
回售可能会带来失掉，敬请投资者留意风险。
一、回售条件
（一）附加回售条件
笔据公司《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公开导行可退换公司债券召募
讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的章程，“鼎胜转债”附加回售条件具体如
下：在本次刊行的可退换公司债券存续期内，若公司本次刊行的可退换公司债券募
集资金投资项主义本质情况与公司在召募讲明书中的痛快情况比较出现要害变化，
且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可退换公司债券捏有东谈主享有
一次回售的职权。可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司债券一皆或
部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件满足
后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，本次附加回售陈说期内伪善
施回售的，不应重新使附加回售权。
当期应计利息的联想公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
笔据上述当期应计利息的联想举止，“鼎胜转债”第六年的票面利率2.00%，
计 算 天 数 为 162 天 （ 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 9 月 17 日 ） ， 利 息 为
二、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的辅导
“鼎胜转债”捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。
“鼎胜转债”
捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说门径
本次回售的转债代码为“113534”，转债简称为“鼎胜转债”。期骗回售权的可转
换公司债券捏有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售申
报，地方为卖出，回售陈说经阐述后不成根除。
要是陈说当日未能陈说告成，可于次日延续陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024年9月18日至2024年9月24日。
（四）回售价钱：100.89元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付举止
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的鼎胜转债，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的关连业务规则，回售资金的披发日为2024年9月27日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的来回
“鼎胜转债”在回售时刻将延续来回，但罢手转股。在归并来回日内，若“鼎胜
转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处置卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券通顺面值总数少于3，000万元东谈主民币，
可转债仍将延续来回，待回售期达成后，本公司将发布关连公告，在公告三个来回
日后“鼎胜转债”将罢手来回。
四、谈判步地
谈判部门：公司证券部
谈判东谈主：李玲、张潮
谈判电话：0511-85580854
谈判邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com
特此公告。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司董事会
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