步非烟 足交 鼎胜新材: 江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于变更可转债召募资金投资技俩订立召募资金专户存储四方监管左券的公告

开心情色网 证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材        公告编号：2024-077 债券代码：113534   债券减抓：鼎胜转债         江苏鼎胜新动力材料股份有限公司       对于变更可转债召募资金投资技俩订立       召募资金专户存储四方监管左券的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何空幻记录、误导性评释 能够要紧遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和完好性承担个别及连带攀扯。   一、召募资金基本情况   经中国证券监督不断委员会《对于核准江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公 配置行可诊疗公司债券的批复》              （证监许可[2019]6 号）核准，江苏鼎胜新动力材 料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月公配置行可转债公司债券 刊行用度后，召募资金净额 124，459.06 万元。天健司帐师事务所（额外平时合 伙）对公司本次刊行可诊疗公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年   适度 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用本次可诊疗公司债券召募资金东谈主民币 充流动资金 35，950.00 万元，召募资金专户余额为东谈主民币 457.29 万元   二、《召募资金专户存储四方监管左券》的订立情况和召募资金专户的开立 情况   公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于间隔可诊疗公司债券部分募投技俩并将剩余召募资金插足其他募投项打算议 案》  《对于对全资子公司增资的议案》，同意将“铝板带箔分娩线时刻校正升级项 目”变更为由全资子公司内蒙古联晟新动力材料有限公司（以下简称“联晟新材”） 执行的“年产 80 万吨电板箔及配套坯料技俩”，并将原技俩剩余召募资金用于变 更后的技俩投资。同期根据召募资金使用干系章程，公司将与内蒙古联晟新动力 材料有限公司、保荐机构及干系银行签署《召募资金专户存储四方监管左券》， 开立召募资金专户，对新技俩“年产 80 万吨电板箔及配套坯料技俩”召募资金 存放和使用执行灵验监管。具体骨子详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）涌现的《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于间隔可 诊疗公司债券部分募投技俩并将剩余召募资金插足其他募投项打算公告》（公告 编号：2024-065）。上述事项一经公司 2024 年第一次债券抓有东谈主会议及 2024 年 第二次临时鼓吹大会审议通过。   为次序公司召募资金的使用和不断，保护投资者的正当权力，根据计划法律 律例及《上海证券往来所上市公司自律监管率领第 1 号——次序运作》《上市公 司监管率领第 2 号——上市公司召募资金不断和使用的监管条目》，2024 年 9 月 “甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）与中信证券股份有限公司 （以下简称“丙方”）、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行（以下简称“乙 方”）订立了《召募资金专户存储四方监管左券》                      （以下统称“左券”）。该左券内 容与上海证券往来所制定的《召募资金专户存储三方监管左券（范本）》不存在 要紧互异。   公司召募资金专户的开立和存储情况如下：公司全资子公司联晟新材在中国 工商银行股份有限公司镇江润州支行开立了账号为 1104050019200360405 的银 行专户，适度 2024 年 9 月 6 日，专户余额为 0 元。该专户仅用于联晟新材“年 产 80 万吨电板箔及配套坯料技俩”召募资金投向项打算召募资金的存储和使用， 不得存放非召募资金能够用作其他用途。   三、《四方监管左券》的主要骨子  甲方一、甲方二、乙方、丙方订立的《左券》主要骨子如下： 的存储和使用，不得存放非召募资金能够用作其他用途。 部决策授权限制内将专户内的部分资金以合乎《上海证券往来所上市公司自律监 管率领第 1 号——次序运作》章程的现款不断投钞票品体式存放。甲方应将居品 的具体金额、存放姿首、存放账户、存放期限等信息实时奉告丙方。甲方承诺上 述居品提前支取、到期或进行转让后将资金实时转入本左券章程的召募资金专户 进行不断，并奉告丙方。前述居品璧还至召募资金专户并公告后，甲方才可在授 权的期限和额度内再次开展现款不断。   甲方及乙方应确保上述居品不得质押，居品专用结算账户（如适用）不得存 放非召募资金能够用作其他用途；同期，乙方应按月（每月 15 日前）向丙方提 供上述居品受限情况及对应的账户现象，甲方授权乙方不错向丙方提供前述信息。 《东谈主民币银行结算账户不断主义》等法律、律例、规定。 责任主谈主员对甲方召募资金使用情况进行监督。   丙方承诺按照《上海证券往来所上市公司自律监管率领第 1 号——次序运 作》以及甲方制订的召募资金不断轨制对甲方召募资金不断事项履行职责，进行 抓续督导责任。   丙方不错聘请现场造访、书面问询等姿首愚弄其监督权。甲方和乙方应配 合丙方的造访与查询。丙方每半年度对甲方现场造访时应同期检查专户存储情况。 到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二召募资金触及的干系账户（包括现款不断 账户，专户及干系账户下文统称为“账户”）的贵寓；乙方应当实时、准确、完 整地向其提供所需的计划专户的贵寓。   保荐代表东谈主尽头他技俩构成员向乙方查询甲方二账户计划情况时应当出具 本东谈主的正当身份解释；丙方指定的其他责任主谈主员向乙方查询甲方二账户计划情况 时应当出具本东谈主的正当身份解释和丙方出具的先容信。 并抄送给丙方。 付凭据）的因素是否都全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，召募资金用途是 否与商定一致。 刊行召募资金总数扣除刊行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的 20% 的，甲方二及乙方应当在付款后 5 个责任日内实时以传真姿首奉告丙方，同期提 供专户的支拨清单。 应当将干系解释文献书面奉告乙方，同期按本左券第 17 条的条目向甲方、乙方 书面奉告更换后保荐代表东谈主的计划姿首。更换保荐代表东谈主不影响本左券的效率。 乙方得到对账单。 情况，以及存在未互助丙方查询与造访账户情形的，甲方不错主动或在丙方的要 求下片面间隔本左券并刊出召募资金专户。 实时进取海证券往来所书面答复。 位公章或合同专用章之日起收效至账户资金（含现款不断居品资金）一谈支拨完 毕，且丙方督导期已毕或专户照章销户（以孰早为准）后失效。 其他方酿成赔本，违约方快乐担由此产生的一切攀扯，并补偿守约方因此而碰到 的所有损成仇用度。 之间协商贬责。若是协商贬责不行，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会， 并按其提交仲裁时灵验的仲裁司法进行最终裁决。仲裁应用汉文进行。仲裁裁决 为结尾裁决，对各方均有敛迹力。   特此公告。                     江苏鼎胜新动力材料股份有限公司                              董事会